Los datos alternativos no son datos tradicionales del mercado financiero. Tampoco son archivos de la SEC, ni precios de las acciones, ni noticias, ni nada de lo que se usa convencionalmente en la industria financiera. Los datos alternativos es información más específica generada en otras industrias y utilizados para otros fines.
Ahora bien, éstos se pueden utilizar de igual forma para temas de inversión. Como ejemplo, hoy en día es mucho más fácil adquirir imágenes por satélite para predecir el rendimiento agrícola y tomar decisiones al respecto.
¿Por qué los datos alternativos son una valiosa opción?
La popularidad de los datos alternativos al igual que su investigación, fuentes y análisis han aumentado considerablemente. No solo eso, también ha mejorado la capacidad informática para analizarlos de forma más fácil. Recordemos que estos datos se derivan esencialmente de cualquier cosa fuera de lo que una empresa suele publicar.
Algunos ejemplos de datos alternativos serían:
- Uso de aplicaciones.
- Recibos de correo electrónico.
- Geolocalización.
- Datos meteorológicos.
- Imágenes por satélite.
Gran parte de los nuevos datos alternativos predicen su relevancia en el momento actual. Por ejemplo, en el caso de retail, los datos generados por dispositivos móviles nos permiten visualizar el movimiento de la gente y su paso por distintas tiendas.
Por otro lado, si observamos los datos satelitales que rastrean la capacidad de los aparcamientos, podremos saber si una determinada tienda minorista está funcionando bien o no.
¿Qué tan relevantes son los datos alternativos hoy en día?
En estos últimos años los datos alternativos se han vuelto sumamente relevantes, sobre todo por la incertidumbre geopolítica. La información llega en forma de espiral desde diferentes países, y gran parte de ella no tiene ningún valor. En este caso, los datos generados a partir del espacio de imágenes por satélite proporcionan una valiosa información.
Cabe recalcar que los datos alternativos han demostrado generar Alpha. La generación de Alpha es un tema que los inversores profesionales siguen de cerca. Incluso los gestores de patrimonio y los gestores de fondos de cobertura están muy familiarizados con éste refiriéndose al rendimiento que genera.
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¿Cuál es el papel que juegan los datos alternativos al generar Alpha?
No siempre los fondos que invierten en un mercado predeterminado superan a ese índice o estándar, pero cuando lo hacen, generan Alpha. Si se realizan inversiones activas, las personas que están detrás de dichas inversiones pueden realizar investigaciones y análisis colectivos.
Este nivel de inversión conlleva un alto costo inicial que se debe justificar con altas inversiones iniciales. Esto los obliga a superar las inversiones pasivas y generar Alpha. Por esta razón, los datos alternativos pueden ser fundamentales, ya que pueden proporcionar una mejor visión al equipo de inversores y responsables de la toma de decisiones.
Las empresas están utilizando indicadores macroeconómicos adelantados para tomar decisiones más oportunas. Esto se debe a que son capaces de aprovechar un conjunto de datos mucho más amplio que el que se utilizaría normalmente.
¿Cómo utilizar los datos alternativos para mejorar sus decisiones financieras?
En PREDIK Data-Driven, hemos ayudado a empresas líderes en el sector a generar Alpha, por lo que juntos podemos obtener resultados extraordinarios. Si su objetivo es trabajar con expertos en análisis y metodologías que han probado tener éxito por más de 14 años puede ponerse en contacto con nosotros y programar una reunión SIN COMPROMISO.
